新利luck18官网关于公司及全资子公司为其下属子公司融资综合授信提供担保的通告（临2024-70）
主要内容提醒
l 预计被担保人规模：新利luck18官网（以下简称“新利luck18官网生长”或“公司”）的全资子公司新利luck18官网钢铁有限责任公司（以下简称“新利luck18官网钢铁”）、新利luck18官网商业有限责任公司（以下简称“新利luck18官网商业”）、新利luck18官网钢铁上海有限公司（以下简称“新利luck18官网钢铁上海”）、新利luck18官网钢铁成都有限公司（以下简称“新利luck18官网钢铁成都”）及新利luck18官网（海南）国际商业有限公司（以下简称“新利luck18官网海南国贸”）。
l 预计综合授信担保额度：2025年度新利luck18官网生长及全资子公司拟为其下属全资子公司融资综合授信提供总额不凌驾23亿元人民币的担保（任一时点担保余额，不包括公司为全资子公司使用关联方新利luck18官网集团财务有限责任公司融资综合授信提供担保事项，下同），此仅为最高额担保额度预计，现实担保金额度依据详细情形确定。
l 本次担保无反担保。
l 阻止本通告披露日，公司为全资子公司使用银行融资综合授信提供担保余额为12亿元人民币，为全资子公司使用关联方新利luck18官网集团财务有限责任公司融资综合授信提供担保余额为15亿元人民币。
l 公司及全资或控股子公司均无逾期担保。
- 特殊危害提醒：阻止本通告披露日，公司保存为资产欠债率凌驾70%70%的全资子公司提供担保的情形，敬请投资者注重相关危害。
一、综合授信及担保情形概述
（一）担�；厩樾�
为知足公司整体营业生长需要，包管公司生产谋划各项事情顺遂开展，2025年公司及全资子公司拟向银行或非银行金融机构申请融资综合授信，主要用于治理流动资金贷款、商业融资及相关外汇衍生营业等。在授信有用限期内，授信额度可循环使用。
关于新利luck18官网生长授权全资子公司使用的融资综合授信以及全资子公司申请的融资综合授信，拟由新利luck18官网生长提供响应担保；关于全资子公司之下属子公司申请的融资综合授信，拟由全资子公司提供响应担保，预计2025年度上述担保总额不凌驾23亿元人民币。以上仅为最高额担保额度预计，现实担保金额依据详细情形确定，最终以银行或非银行金融机构现实审批的授信额度为准。
预计被担保人规模包括公司全资子公司新利luck18官网钢铁、新利luck18官网商业、新利luck18官网钢铁上海、新利luck18官网钢铁成都及新利luck18官网海南国贸。
为提高事情效率、实时治理融资营业，公司董事会赞成在公司股东大会审议通事后授权公司法定代表人或其授权署理人治理上述融资综合授信及担保事项并签署相关执法文件。上述授权限期为公司股东大会审议通过之日起至下一年度融资综合授信及相关担保额度提交公司股东大会审议之日止。公司将在详细担保事项爆发时实时推行信息披露义务。
（二）担保预计基本情形
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担保方 |
被担保方 |
担保方持股比例 |
被担保方最近一期资产欠债率 |
阻止现在担保余额 （亿元） |
本次预计担保额度 |
担保额度占上市公司最近一期净资产比例 |
担保预计有用期 |
是否关联担保 |
是否有反担保 |
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新利luck18官网生长 |
新利luck18官网钢铁 |
100% |
94.19% |
6 |
2025年度不凌驾23亿元 |
30.56% |
公司股东大会审议通过之日起至下一年度融资综合授信及担保额度提交公司股东大会审议之日止 |
否 |
否 |
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新利luck18官网生长 |
新利luck18官网商业 |
100% |
92.96% |
6 |
否 |
否 | |||
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新利luck18官网钢铁 |
新利luck18官网钢铁上海 |
100% |
96.80% |
0 |
否 |
否 | |||
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新利luck18官网钢铁 |
新利luck18官网钢铁成都 |
100% |
98.42% |
0 |
否 |
否 | |||
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中国矿产有限责任公司 |
新利luck18官网海南国贸 |
100% |
93.13% |
0 |
否 |
否 |
说明：以上担保余额不含公司为全资子公司使用关联方新利luck18官网集团财务有限责任公司融资综合授信提供的担保。
（三）应当推行的程序
上述事项已于2024年12月9日经公司第九届董事会二十九次聚会审议通过。聚会应出席董事8人，现实出席董事8人。表决效果：赞成8票，阻挡0票，弃权0票。凭证《上海证券生意所股票上市规则》《公司章程》等有关划定，上述事项需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情形
1、新利luck18官网钢铁有限责任公司
统一社会信用代码：911101081000247636
建设日期：1997年1月17日
住所：北京市海淀区三里河路5号B座8层
法定代表人：李桂福
注册资源：90,000万元
与公司的关系：公司全资子公司（新利luck18官网生长持股100%）
谋划规模：零售小轿车；自营和署理除国家组织统一谋划的16种出口商品以外的其它商品出口营业；自营和署理钢材的入口营业以及除国家实验审定公司谋划的其余13种入口商品以外的其它商品的入口营业；承办中外合资谋划、相助生工营业；开展“三来一补”营业；销售盘算机、软件及辅助装备、金属质料、机械装备、修建质料、五金交电、家用电器、电子产品、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、通讯装备、工艺品、日用品；聚会服务；承办展览展示运动；手艺开发、手艺咨询、手艺推广、手艺服务；盘算机手艺培训；数据处置惩罚；盘算机系统服务；应用软件服务；设计、制作、署理、宣布广告；市场视察；仓储服务；运输署理服务。（市场主体依法自主选择谋划项目,开展谋划运动；依法须经批准的项目,经相关部分批准后依批准的内容开展谋划运动；不得从事国家和本市工业政策榨取和限制类项目的谋划运动。）
阻止2023年12月31日，新利luck18官网钢铁资产总额为133.49亿元；欠债总额为125.85亿元，其中流动欠债总额为124.99亿元；净资产为6.13亿元。2023年实现营业收入为349.57亿元，净利润为5,450.33万元。上述财务数据已经审计。
阻止2024年9月30日，新利luck18官网钢铁资产总额为152.84亿元；欠债总额为143.97亿元，其中流动欠债总额为142.81亿元；净资产为7.36亿元。2024年1至9月实现营业收入为211.51亿元，净利润为12,263.50万元。上述财务数据未经审计。
2、新利luck18官网商业有限责任公司
统一社会信用代码：911101081011321258
建设日期：1988年7月28日
住所：北京市海淀区三里河路5号C座三层
法定代表人：王鹏
注册资源：15,808万元
与公司的关系：公司全资子公司（新利luck18官网生长持股100%）
谋划规模：销售金属质料、金属矿石、非金属矿石、五金交电（不含电动自行车）、汽车零配件、修建质料、金属制品、机械装备、工业机械人；仓储服务；运输署理服务；货物收支口、手艺收支口、署理收支口；盘算机的手艺开发、手艺转让、手艺服务；机械装备租赁（不含汽车租赁）；房地产开发；物业治理；供应链治理服务；物联网应用服务。（市场主体依法自主选择谋划项目,开展谋划运动；依法须经批准的项目,经相关部分批准后依批准的内容开展谋划运动；不得从事国家和本市工业政策榨取和限制类项目的谋划运动。）
阻止2023年12月31日，新利luck18官网商业资产总额为23.65亿元；欠债总额为22.23亿元，其中流动欠债总额为21.16亿元；净资产为1.09亿元。2023年实现营业收入为51.25亿元，净利润为-8,772.98万元。上述财务数据已经审计。
阻止2024年9月30日，新利luck18官网商业资产总额为18.27亿元；欠债总额为16.98亿元，其中流动欠债总额为16.13亿元；净资产为0.98亿元。2024年1至9月实现营业收入为27.39亿元，净利润为-1,132.69万元。上述财务数据未经审计。
3、新利luck18官网钢铁上海有限公司
统一社会信用代码：913101107569723287
建设日期：2003年11月27日
住所：上海市杨浦区四平路2500号22楼I51室
法定代表人：丁刚
注册资源：3,000万元
与公司的关系：公司全资子公司（新利luck18官网钢铁持股100%）
谋划规模：一样平常项目:金属质料销售；汽车零配件批发；汽车零配件零售；机械装备销售；机械电气装备销售；针纺织品销售；修建装饰质料销售；五金产品零售；五金产品批发；通讯装备销售；信息咨询服务（不含允许类信息咨询服务）；租赁服务（不含允许类租赁服务）；货物收支口；手艺收支口；收支口署理；电线、电缆谋划；修建质料销售；修建防水卷材产品销售；非金属矿及制品销售；石油制品销售（不含危险化学品）。（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展谋划运动）允许项目:建设工程施工。（依法须经批准的项目,经相关部分批准后方可开展谋划运动,详细谋划项目以相关部分批准文件或允许证件为准）
阻止2023年12月31日，新利luck18官网钢铁上海资产总额为18.94亿元；欠债总额为18.33亿元，其中流动欠债总额为18.11亿元；净资产为0.62亿元。2023年实现营业收入为39.70亿元，净利润为1,609.34万元。上述财务数据已经审计。
阻止2024年9月30日，新利luck18官网钢铁上海资产总额为16.54亿元；欠债总额为16.01亿元，其中流动欠债总额为15.98亿元；净资产为0.53亿元。2024年1至9月实现营业收入为29.46亿元，净利润为754.42万元。上述财务数据未经审计。
4、新利luck18官网钢铁成都有限公司
统一社会信用代码：915101007559719214
建设日期：2003年12月3日
住所：成都会槐树街1号娇子大厦5楼D座
法定代表人：李克滨
注册资源：2,000万元
与公司的关系：公司全资子公司（新利luck18官网钢铁持股100%）
谋划规模：一样平常项目:金属质料销售；锻件及粉末冶金制品销售；高品质特种钢铁质料销售；有色金属合金销售；化工产品销售（不含允许类化工产品）；汽车零配件批发；机械零件、零部件销售；电子产品销售；信息咨询服务（不含允许类信息咨询服务）；五金产品批发；五金产品零售；电子元器件与机电组件装备销售；针纺织品销售；铸造用造型质料销售；家用电器销售；修建装饰质料销售；修建质料销售；煤炭及制品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；广告制作；广告设计、署理；修建工程机械与装备租赁。（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展谋划运动）
阻止2023年12月31日，新利luck18官网钢铁成都资产总额为11.56亿元；欠债总额为11.15亿元，其中流动欠债总额为11.15亿元；净资产为0.40亿元。2023年实现营业收入为63.19亿元，净利润为989.59万元。上述财务数据已经审计。
阻止2024年9月30日，新利luck18官网钢铁成都资产总额为26.03亿元；欠债总额为25.62亿元，其中流动欠债总额为25.61亿元；净资产为0.41亿元。2024年1至9月实现营业收入为38.44亿元，净利润为1,066.93万元。上述财务数据未经审计。
5、新利luck18官网（海南）国际商业有限公司
统一社会信用代码：91460000MAC74E6G4R
建设日期：2023年1月3日
住所：海南省洋浦经济开发区洋浦保税港区远洋路6号路侨国际海产品工业园1楼第八层805室
法定代表人：高崇
注册资源：10,000万元
与公司的关系：公司全资子公司（中国矿产有限责任公司持股100%）
谋划规模：允许项目：货物收支口；手艺收支口（依法须经批准的项目,经相关部分批准后方可开展谋划运动）一样平常项目:金属矿石销售；煤炭及制品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；煤炭销售（不在北京地区开展实物煤的生意、储运运动）；金属质料销售；非金属矿及制品销售；金属结构销售；高性能有色金属及合金质料销售；有色金属合金销售；新质料手艺研发；冶金专用装备销售；锻件及粉末冶金制品销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含允许类化工产品）；汽车零配件零售；汽车零配件批发；机械装备销售；机械零件、零部件销售；电子产品销售；金属制品销售；光通讯装备销售；移动通讯装备销售；五金产品零售；五金产品批发；电子元器件与机电组件装备销售；针纺织品销售；修建装饰质料销售；家用电器销售；水泥制品销售；修建质料销售；轻质修建质料销售；砼结构构件销售；通俗货物仓储服务（不含危险化学品等需允许审批的项目）；钢压延加工；再生资源销售（除允许营业外,可自主依法谋划执律例则非榨取或限制的项目）
阻止2023年12月31日，新利luck18官网海南国贸资产总额为2.41亿元；欠债总额为1.63亿元，其中流动欠债总额为1.63亿元；净资产为0.78亿元。2023年实现营业收入为15.12亿元，净利润为6,812.01万元。上述财务数据已经审计。
阻止2024年9月30日，新利luck18官网海南国贸资产总额为35.08亿元；欠债总额为32.67亿元，其中流动欠债总额为32.67亿元；净资产为2.41亿元。2024年1至9月实现营业收入为14.81亿元，净利润为7,289.27万元。上述财务数据未经审计。
三、担保协议的主要内容
2025年公司及全资子公司拟向银行或非银行金融机构申请融资综合授信，主要用于治理流动资金贷款、商业融资及相关外汇衍生营业等。在授信有用限期内，授信额度可循环使用。
关于新利luck18官网生长授权全资子公司使用的融资综合授信以及全资子公司申请的融资综合授信，由新利luck18官网生长提供响应担保；关于全资子公司之下属子公司申请的融资综合授信，由全资子公司提供响应担保，2025年度上述担保总额不凌驾23亿元人民币。以上仅为最高额担保额度预计，现实担保金额依据详细情形确定，最终以银行或非银行金融机构现实审批的授信额度为准。
四、担保的须要性和合理性
上述担保事项是为了知足全资子公司正常生产谋划和营业生长需要，有利于公司稳健谋划，切合公司及全体股东的整体利益。被担保工具为公司全资子公司，谋划状态优异，公司对其一样平常谋划运动能够有用控制及治理，担保危害可控。
五、董事会意见
2025年公司及全资子公司拟向银行或非银行金融机构申请融资综合授信，关于新利luck18官网生长授权全资子公司使用的融资综合授信以及全资子公司申请的融资综合授信，拟由新利luck18官网生长提供响应担保；关于全资子公司之下属子公司申请的融资综合授信，拟由全资子公司提供响应担保，预计2025年度上述担保总额不凌驾23亿元人民币。上述担保事项是为了知足全资子公司一样平常谋划和商业营业开展的需要，属于正常的担保行为。被担保工具为公司全资子公司，不保存资源转移或利益运送情形，危害可控，切合公司全体股东及公司整体利益。公司董事会赞成2025年度新利luck18官网生长及全资子公司为其下属全资子公司融资综合授信提供总额不凌驾23亿元人民币的担保（不包括公司为全资子公司使用关联方新利luck18官网集团财务有限责任公司融资综合授信提供担保事项）；赞成在公司股东大会审议通事后授权公司法定代表人或其授权署理人治理上述融资综合授信及担保事项并签署相关执法文件；赞成将上述事项提交公司股东大会审议。
六、累计对外担保数目及逾期担保的数目
经公司股东大会批准，2024年度公司及全资子公司为其下属全资子公司融资综合授信提供担保的总额不凌驾45.4亿元人民币，公司为全资子公司使用关联方新利luck18官网集团财务有限责任公司融资综合授信提供担保的总额不凌驾15亿元人民币。阻止本通告披露日，公司为全资子公司使用银行融资综合授信提供担保余额为12亿元人民币，为全资子公司使用关联方新利luck18官网财务公司融资综合授信提供担保余额为15亿元人民币。公司及全资或控股子公司均无逾期担保。
特此通告。
新利luck18官网生长股份有限公司董事会
二〇二四年十仲春十日